染雾差旅费管理制度 篇一
差旅费管理制度是企业内部规定的一套制度，用于规范和管理员工出差期间的费用报销。这个制度的目的是确保公司的差旅费用合理、透明、公正地使用，并且能够有效控制费用开支，提高企业的财务管理效率。
首先，差旅费管理制度要明确费用报销的范围和标准。在制度中应该明确规定哪些费用可以报销，例如交通费、住宿费、餐饮费等，以及每种费用的报销标准和限额。这样可以避免员工滥用报销制度，同时也可以让员工清楚地知道可以报销的费用范围，避免因为不清楚规定而产生争议。
其次，差旅费管理制度要规定报销流程和要求。制度应该明确规定员工报销差旅费用的具体步骤和要求，包括填写报销申请表、提供相关费用凭证、提交报销申请等。这样可以确保员工在报销差旅费用时按照规定的程序操作，减少出错的可能性，并且便于财务部门对报销进行审核和核实。
另外，差旅费管理制度还应该明确违规行为的处理办法。如果员工在差旅费报销过程中存在违规行为，例如虚报费用、私自更改凭证等，制度应该明确规定相应的惩罚措施，例如扣发相关费用、追究责任等。这样可以起到一定的震慑作用，防止员工违规操作，保护企业的财产安全。
最后，差旅费管理制度应该定期评估和更新。制度应该设置定期评估和更新的机制，以适应企业发展和管理需求的变化。在评估和更新过程中，可以根据实际情况对制度进行调整和优化，提高制度的针对性和可操作性。
综上所述，差旅费管理制度对于企业来说是非常重要的。它能够帮助企业有效管理差旅费用，提高财务管理效率，避免费用滥用和浪费，保护企业的财产安全。因此，企业应该建立健全的差旅费管理制度，并严格执行，以实现企业的长期可持续发展。
差旅费管理制度 篇二
差旅费管理制度是一项重要的企业管理制度，它对于企业的财务管理和费用控制起着关键作用。以下是该制度的几个关键点：
首先，制度要明确费用报销的范围和标准。企业应该明确规定哪些差旅费用可以报销，以及每种费用的报销标准和限额。这样可以避免员工滥用报销制度，同时也可以让员工清楚地知道可以报销的费用范围，避免因为不清楚规定而产生争议。
其次，制度要规定报销流程和要求。企业应该明确规定员工报销差旅费用的具体步骤和要求，包括填写报销申请表、提供相关费用凭证、提交报销申请等。这样可以确保员工在报销差旅费用时按照规定的程序操作，减少出错的可能性，并且便于财务部门对报销进行审核和核实。
另外，制度还要明确违规行为的处理办法。如果员工在差旅费报销过程中存在违规行为，例如虚报费用、私自更改凭证等，制度应该明确规定相应的惩罚措施，例如扣发相关费用、追究责任等。这样可以起到一定的震慑作用，防止员工违规操作，保护企业的财产安全。
最后，制度应该定期评估和更新。企业应该定期评估差旅费管理制度的执行情况，并根据需要进行更新和调整。这样可以保证制度的适应性和有效性，提高企业的管理水平和财务效益。
综上所述，差旅费管理制度对于企业来说是非常重要的。它能够帮助企业规范和管理差旅费用，提高财务管理效率，避免费用滥用和浪费，保护企业的财产安全。因此，企业应该重视差旅费管理制度的建立和执行，并不断完善和优化，以实现企业的长期可持续发展。
差旅费管理制度 篇三
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧!
差旅费管理制度 篇四
一、简介
差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：
(2)伙食补助费：
(3)市内交通费：
(4)交通工具标准：
五、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
3、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
4、符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。
5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
6、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。六、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
差旅费管理制度 篇五
第一条差旅费的报销范围及标准
1.1报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；
1.2费用标准
1.2.1城际交通费：
1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
费用标准单位：元
1.2.3市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
费用标准：单位：元/天
1.2.4出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准单位：元/天
第二条差旅费的报销的相关规定
1、员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；
2、需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；
3、出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；
4、出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案；
5、出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。
第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1、报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
2、“报销时间”为填写报销单的时间；
3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；
4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；
7、“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；
8、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助；
9、订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写；
10、“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
11、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。
差旅费管理制度 篇六
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指餐费及住宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、其他
1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。
2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节省原则。
3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
五、附则
1、本制度由运营事业部起草;
2、本制度解释权修订权归运营事业部;
3、本制度经总裁审批下发后执行;
4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;
5、本制度自下发之日起执行。
