财务主管工作交接表

时间:2015-09-03 01:20:11
染雾
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财务主管工作交接表

财务主管工作交接表

移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的.规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.郭XX:分管综合财务;

2.马XX:分管成本核算;

3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.1993年度“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自

X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:尚XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

200X年x月X日

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