染雾出纳工作计划安排表 篇一
一、工作目标
1. 确保公司流动资金的安全性和合理利用。
2. 确保公司财务报表的准确性和及时性。
3. 协助其他部门的资金管理和预算控制。
二、工作内容及时间安排
1. 日常资金管理
- 每日查看公司银行账户余额，及时了解公司资金状况。
- 每日核对银行流水明细，确保收支款项的准确性。
- 按照公司财务制度和流程，办理各项资金业务，如收款、付款、报销等。
- 定期进行现金盘点，确保现金的安全。
2. 财务报表编制
- 按照公司财务制度和相关法规，编制月度和年度财务报表。
- 每月底完成月度财务报表的编制和上报工作。
- 每年底完成年度财务报表的编制和审计工作。
3. 资金预算和控制
- 按照公司经营计划和预算制度，编制年度资金预算。
- 监控公司各项费用支出，及时与预算进行比较和调整。
- 提供资金预算和控制方面的咨询和建议，协助其他部门合理利用资金。
4. 其他工作
- 协助财务部门进行财务审计和税务申报工作。
- 参与财务制度和流程的优化和改进工作。
- 参与公司内部控制的建设和落实。
三、工作重点和难点
1. 资金管理的安全性和及时性是工作的重点，需要密切关注公司资金状况和银行流水明细。
2. 财务报表的准确性和及时性是工作的难点，需要掌握财务会计知识和熟悉报表编制规范。
3. 资金预算和控制的合理性是工作的挑战，需要与各部门密切配合和沟通，以确保预算的有效执行。
四、工作措施和方法
1. 做好资金管理的基础工作，如银行账户的监控和流水明细的核对。
2. 建立健全的财务报表编制制度和流程，确保报表的准确性和及时性。
3. 加强与其他部门的沟通和合作，做好资金预算和控制的工作。
五、工作进度和效果评估
1. 每月底完成月度财务报表的编制和上报工作。
2. 每年底完成年度财务报表的编制和审计工作。
3. 定期与其他部门进行资金预算和控制方面的沟通和交流。
六、工作风险和应对措施
1. 资金管理的风险主要是资金安全性和合理利用的问题。应加强内部控制，建立健全的流程和制度，确保资金的安全和合理使用。
2. 财务报表的风险主要是准确性和及时性的问题。应提高财务人员的素质和业务水平，加强对报表编制规范的学习和理解。
3. 资金预算和控制的风险主要是预算执行的问题。应加强与其他部门的沟通和合作，及时调整和控制费用支出。
出纳工作计划安排表 篇二
一、工作目标
1. 确保公司资金流动的安全性和合理利用。
2. 提供准确、及时的财务报表，为公司经营决策提供支持。
3. 加强内部控制，预防和发现财务风险。
二、工作内容及时间安排
1. 日常资金管理
- 每日核对银行账户余额，掌握公司资金状况。
- 每日核对银行流水明细，确保收支款项的准确性。
- 按照公司财务制度和流程，办理各项资金业务，如收款、付款、报销等。
- 定期进行现金盘点，确保现金的安全。
2. 财务报表编制
- 按照公司财务制度和相关法规，编制月度和年度财务报表。
- 每月底完成月度财务报表的编制和上报工作。
- 每年底完成年度财务报表的编制和审计工作。
3. 内部控制和风险预防
- 加强公司内部控制制度的建设和落实。
- 定期开展内部审计，发现和纠正财务风险。
- 参与公司风险管理和预防工作，提出改进意见和建议。
4. 协助其他部门的资金管理和预算控制
- 参与公司年度预算的编制和执行工作。
- 监控公司各项费用支出，与预算进行比较和调整。
- 提供资金管理和预算控制方面的咨询和建议，协助其他部门合理利用资金。
三、工作重点和难点
1. 资金管理的重点是确保公司资金的安全性和合理利用。难点是需要密切关注公司资金状况和银行流水明细，及时发现和解决问题。
2. 财务报表的重点是准确性和及时性。难点是需要掌握财务会计知识和熟悉报表编制规范，确保报表的准确和及时提交。
3. 内部控制和风险预防的重点是加强公司内部控制制度的建设和落实。难点是需要与各部门密切配合和沟通，推动内部控制的落地和实施。
四、工作措施和方法
1. 做好日常资金管理的基础工作，如银行账户的监控和流水明细的核对。
2. 建立健全的财务报表编制制度和流程，确保报表的准确性和及时性。
3. 加强与其他部门的沟通和合作，做好资金预算和控制的工作。
4. 加强内部控制制度的建设和落实，推动内部控制的落地和实施。
五、工作进度和效果评估
1. 每月底完成月度财务报表的编制和上报工作。
2. 每年底完成年度财务报表的编制和审计工作。
3. 定期与其他部门进行资金预算和控制方面的沟通和交流。
4. 定期开展内部审计，发现和纠正财务风险。
六、工作风险和应对措施
1. 资金管理的风险主要是资金安全性和合理利用的问题。应加强内部控制，建立健全的流程和制度，确保资金的安全和合理使用。
2. 财务报表的风险主要是准确性和及时性的问题。应提高财务人员的素质和业务水平，加强对报表编制规范的学习和理解。
3. 内部控制和风险预防的风险主要是制度执行的问题。应加强与各部门的沟通和合作，推动内部控制制度的落地和实施。
出纳工作计划安排表 篇三
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200_年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。
强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。
出纳工作计划安排表 篇四
其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新状况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能代替对提高个人素养更高层次的追求，务必透过对xxx理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的潜力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，用心配合领导同事们把工作做得更好。
出纳工作计划安排表 篇五
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够
当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候
有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
3、加强理论学习
4、增强大局观念
转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
出纳工作计划安排表 篇六
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
