出纳下一年度的工作计划(精简6篇)

时间:2015-01-02 06:37:37
染雾
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出纳下一年度的工作计划 篇一

随着新的一年即将到来,作为公司的出纳,我深感责任重大。为了确保公司财务运作的顺利进行,我制定了下一年度的工作计划。

首先,我将完善财务管理制度。通过对现有制度的分析和总结,我发现一些不足之处。下一年度,我将对制度进行修订和完善,使其更加符合公司的实际情况和发展需求。同时,我还将加强对制度的执行和监督,确保各项规定得到有效落实。

其次,我将加强财务风险管理。财务风险是公司运营中不可避免的挑战,我将通过与相关部门密切合作,建立健全的风险识别和防范机制。我将定期进行风险评估,及时发现和解决潜在的财务风险,确保公司的资金安全和财务稳定。

第三,我将优化财务流程。在日常工作中,我发现一些流程繁琐、效率低下的问题。下一年度,我将深入研究公司的财务流程,找出问题所在,并提出改进方案。我将引入新的技术和工具,提高财务处理的效率和准确性,为公司节省时间和资源。

第四,我将加强团队建设。作为出纳,我深知一个团队的凝聚力和合作能力对于工作的重要性。下一年度,我将加强团队成员之间的沟通和合作,建立良好的工作氛围。我将定期组织培训和交流活动,提升团队成员的专业水平和工作能力,为公司的发展提供有力支持。

最后,我将加强自身学习和提升。财务管理是一个不断发展和变化的领域,我将不断学习新知识,关注行业动态,提升自己的专业素养。我将参加相关的培训和学习活动,积极参与行业交流,不断提升自己的能力和水平,为公司的发展贡献力量。

综上所述,下一年度的工作计划是我作为公司出纳的努力方向。我将通过完善财务管理制度、加强财务风险管理、优化财务流程、加强团队建设和加强自身学习提升,为公司的财务运营和发展做出积极贡献。

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出纳下一年度的工作计划 篇二

随着新的一年的到来,我作为公司的出纳,制定了下一年度的工作计划,以确保公司的财务运作顺利进行。

首先,我将加强财务预测和预算管理。通过分析公司的财务数据和市场情况,我将制定详细的财务预测和预算计划。我将根据预算计划,合理安排公司的资金使用,确保资金的合理配置和运作,为公司的发展提供充分的支持。

其次,我将加强财务报表的编制和分析。财务报表是公司财务状况和经营情况的重要反映,我将确保财务报表的准确编制和及时提交。我将深入分析财务报表的数据,发现问题和潜在风险,并提出相应的对策和建议,为公司的决策提供可靠的依据。

第三,我将加强对资金流动的监控和管理。资金流动是公司运营的核心环节,我将密切关注公司的资金流动情况,及时掌握资金的进出情况。我将建立健全的资金管理制度,加强对资金使用和运作的监督,确保资金的安全和稳定。

第四,我将加强与相关部门和合作伙伴的沟通和协调。财务工作需要与其他部门和合作伙伴密切合作,我将加强与其他部门的沟通和协调,建立良好的合作关系。我将与相关部门共同制定合理的财务目标和计划,共同解决财务问题,为公司的发展提供支持。

最后,我将加强自身能力的提升。作为出纳,我深知自身能力的重要性,我将不断学习和提升自己的专业知识和技能。我将参加相关的培训和学习活动,关注行业动态,及时了解新的财务管理方法和技术,为公司的财务管理提供更加专业和全面的支持。

综上所述,我制定的下一年度的工作计划包括加强财务预测和预算管理、加强财务报表的编制和分析、加强对资金流动的监控和管理、加强与相关部门和合作伙伴的沟通和协调,以及加强自身能力的提升。我相信通过这些努力,我将能够为公司的财务运作和发展做出积极贡献。

出纳下一年度的工作计划 篇三

  财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划操纵,各部门的费用支出,在领导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作计划。

  一、加强规范管理,做好日常核算工作

  1、作为非盈利部门,合理操纵成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作,完善财务制度建设。

  2、制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。

  3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用,在实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量。做好财务档案管理。

  4、各项收支做到账账相符,账实相符,做到了出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购,保管,等管理工作,起到财务部门的一个监督作用。

  5、严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作。

  二、财务部工作计划

  1、为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预算管理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。

  2、加强各项费用的操纵,采取集中操纵与分散操纵的原则,集中操纵是在分管领导的领导下,指导财务部门统一操纵,统一核算,分散操纵是有各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行操纵,采取行政负责,部门监督的原则,操纵好业务款待费用的使用。

出纳下一年度的工作计划 篇四

  20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续发展做出更大的贡献,在此,我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢,作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

  一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。

  二、更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。

  三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

  四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。

  五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

  六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

  最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地做好财务工作。

出纳下一年度的工作计划 篇五

  20xx年已经过去,崭新的20xx年已经到来。回顾过去一年里,在领导及同事们的帮忙与支持下,经过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个简要汇报。

  一、主要完成的工作

  (1)财务日常账务处理

  ①对报销单据进行初审。达成的目标:确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性,按照内控的要求完善各项资料,保证凭证附件手续齐备、规范合法,切实发挥财务核算和监督的作用。

  ②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。及时与出纳进行系统对账,保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性;对于内部交易,及时在NC系统进行协同发起或者确认;对于已完成的往来款项,及时进行往来核销。达成的目标:保证入账的及时性,科目的准确率在99.8%以上,对科目使用错误的,及时进行更正处理。

  打印记账凭证,将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标:排版整齐,装订牢固,凭证期间及册数填写清楚无误。

  (1)编制月度财务报表

  ①经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表,并对计算生成的报表数据进行检查确认;根据相关规定,对需要进行重分类的资产负债科目进行调整,全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。

  ②单体报表完成后,在“合并报表”界面进行抵消分录的编制,然后计算并生成合并报表,检查无误后导出另存为EXCEL版本。

  ③在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复核,确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。

  ④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书,说明书主要就本月相关财务情景进行汇报,同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析,对于差异较大数据的给予合理的解释说明。

  ⑤打印及装订财务报表,报上级领导签字盖章。

  ⑥达成的目标:报表数据准确无误;财务报告书资料完整,分析清楚;上报及时;纸质文件装订整齐完整,签字盖章等审批流程无遗漏。

  (1)税务申报

  ①逐步学习并掌握增值税,城建税,教育费附加,印花税,个人所得税等税种的申报。

  ②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。

  ③每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。

  ④达成的目标:确保纳税申报数据准确,申报及时。

  (2)参与仓库盘点工作

  ①会同仓库管理员,定期对仓库的全部存货进行盘点

,并在盘点表上签字确认;对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览,为领导进行决策供给依据,严格执行存货管理制度。

  ②达成的目标:每月核对存货的收、发、存,确保存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符;对签字的存货盘点表进行存档;对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理,直至问题的解决。

  (3)年度预算编制

  收集各部门填写的`的预算数据,对有疑问的数据进行沟通确认,确认无误后,按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制,并根据上级公司的指标要求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。

  二、主要的经验和收获

  (1)在工作中提高了技能,积累更多的经验,发现并发挥了自我的潜能。遇到问题时,不断去摸索解决方案,从而提升自身本事。

  (2)仅有和同事间进取沟通协调,发挥团队协作,才能把工作做好,更能坚持好的工作状态。

  (3)收获了充实和开心,公司对员工的关怀,领导对下属的信任,同事之间相互帮忙,都让我受益良多。

  三、存在的问题和不足

  在领导的指导与同事的帮忙下,工作中取得了一些收获,但同时也还存在一些不足之处,例如在工作中存在必须的小失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。

  回顾过去一年的工作,我觉得十分充实,也受益良多。在以后的工作中,我更应当不断学习、完善自我,认真履行岗位职责,为公司的发展贡献一份自我的力量。

  四、20xx年出纳工作计划

  为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

  (1)根据公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作,根据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

  (2)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化职责制的制定与落实,在增大销售的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。精细核算薪酬,完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时,围绕盘活资产,严格控制存货占用金额,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。

  (3)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平。企业越发展提高,财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

  总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和门店的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,透过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”!

出纳下一年度的工作计划 篇六

  从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到xx财务部做出纳时,从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉,也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里,我学到了很多受益一生的东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验。下头我就这一年的工作做一下总结:

  一、出纳的日常工作

  1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明原因,要求改正。出纳工作必须要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。

  2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。最终将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。

  3、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

  4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  二、与出纳相关的其他工作

  1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

  2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。

  3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

  三、在岗期间的自我要求

  1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景,配合各部门合理使用好各项资金。

  3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合本事不断得到提高。

  4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作本事作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。

  四、工作不足,以及今后努力方向

  1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的效果。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度没深度。

  3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论知识,而缺乏实践的工作经验,所以在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

  没从事这个工作之前,我简单的认为出纳工作好像很简单,可是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。可是当我真正投入工作,我才明白,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅仅职责重大,并且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

  更重要的一点,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  以上都是我工作以来的一些体会和认识,在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自我的本职工作,为公司和全体员工服务,和公司和全体员工一齐共同发展!

出纳下一年度的工作计划(精简6篇)

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